Priority-Software.Solutions
אשף זה מתאר תהליכים כספיים בסיסיים במערכת פריוריטי בתחומי המכירות, הרכש והנהלת חשבונות. בכל תחום תוכל להעזר בקישורי ההיפרטקסט כדי לפתוח אשפים מיוחדים שיסייעו לך בביצוע התהליכים הנדונים. כל אשף כולל עמוד פתיחה, שבו סיכום קצר של הנושא, והוראות ביצוע מפורטות. ניתן להריץ את רוב האשפים גם מהתפריט הראשי של כספים בפריוריטי ותפריטי המשנה שלו.
ההנחיות באשף זה ניתנות בהנחה שבוצעו שלבי יסוד באתחול המערכת והוגדרו הגדרות בסיס של מערכת הכספים, הלקוחות והספקים. אם טרם עשית זאת, הרץ את אשף אתחול המערכת.
התהליכים הכספיים של מכירות ורכש מתנהלים באמצעות תעודות, כגון, חשבוניות וקבלות. ברגע שתעודה כספית מסויימת נסגרת, נוצרת אוטומטית תנועת יומן מתאימה, אותה ניתן לרשום לספרים באופן ידני או אוטומטי. תוכל לבטל אפשרות זו לסוגי תעודות ספציפיים. תכונות כאלו של תעודות כספיות יש להגדיר לכל סוגי התעודות לפני תחילת העבודה במודול מכירות (כספים) ורכש (כספים). תוכל גם להגדיר אלו משתמשים רשאים לגשת לתעודות שנרשמו לסוכן מכירות או סניף מסויימים, או ללקוחות או ספקים חסויים.
השלב הראשון בתהליך הכספי של מכירה הוא הוצאת חשבונית ללקוח. פריוריטי מציעה מגוון של אפשרויות חיוב: תוכל להשתמש בחשבונית מס כדי לחייב את הלקוח עבור המכירה ולתעד את אספקת הסחורה, או בחשבונית מרכזת כדי לחייב מכירות באופן בלתי תלוי בתעודות המשלוח (או לחייב עבור מוצרים שאינם מנוהלי מלאי, כגון שעות עבודה). בחשבונית מרכזת תוכל להשתמש גם כדי לטפל במקדמות עבור הזמנת לקוח. חשבונית מס-קבלה שימושית עבור תנועות בהן מתבצע תשלום מיידי, וחשבונית עסקה משמשת כחשבונית זמנית עד שנסגר התשלום ו\או מתקבלת הסחורה אצל הלקוח. בנוסף לאלה, תוכל לשלוח ללקוח תעודת זיכוי בגין החזרת סחורה או חיוב יתר.
פריוריטי מאפשרת לך לתעד את קבלת התשלום מהלקוח בקבלה, אותה ניתן לקשר לחשבונית/ות המשולמות. בקבלה תוכל לפרט את אמצעי התשלום (מזומן, המחאות, העברה בנקאית או כרטיסי אשראי). המערכת תיצור אוטומטית את תנועת היומן המתאימה עם אישור הקבלה וסגירתה, ותתאים אותה עם תנועת החובה שיצרה החשבונית.
תוכל לנהל קופות ולעקוב אחר תנועות כספיות. תוכל גם לבצע הפקדות כדי להעביר תשלומים מקופה מסויימת לחשבון בנק, לחברת אשראי, או לקופה אחרת. תוכל גם להחזיר תשלום ללקוחות באמצעות המחאה, העברה בנקאית או שובר אשראי.
אם תשלום ששילם לך לקוח חזר מהבנק או מחברת האשראי, תוכל לפתוח תעודת החזרת תשלום, בה רושמים את פרטי התשלום שהוחזר, כולל עמלה על החזרת התשלום, אם ישנה, ולחייב את חשבון הלקוח. כמו כן תוכל לחשב ריבית ללקוח בגין פיגור בתשלומים, ולחייבו בחשבונית.
ברירת המחדל של המערכת היא שלקוח שתשלום שלו הוחזר יסומן אוטומטית במערכת כלקוח מוגבל. במקרה כזה, לא ניתן יהיה לפתוח עבורו תעודות מכירות (כגון: הזמנה, משלוח, חשבונית). הגבלת לקוח יכולה להתבצע גם בעקבות חריגה מתקרת האשראי או האובליגו המוגדרת לו. דו"חות גיול חובות ללקוחות מסייעים לך לעקוב אחר מצב האשראי של הלקוח, ולהחליט על המשך הפעילות מולו.
תוכל לעקוב אחר תהליך היצוא של מוצרים ולהעמיס על הסחורות עלויות הכרוכות ביצוא באמצעות תיקי יצוא.
פריוריטי מציעה מספר שיטות לרישום חשבוניות רכש (חיוב וזיכוי). כאשר סחורה מתקבלת עם חשבונית, תוכל לרשום את החיוב ואת קבלת הסחורה בחשבונית ספק. כאשר הספק שולח חשבונית נפרדת, תוכל לרשום אותה כחשבונית ספק מרכזת (ולקשרה לתעודות קבלת הסחורה למלאי המתאימות). תוכל לפתוח חשבונית חיוב לספק כדי לבקש פיצוי עבור סחורה מוחזרת או עבור חיוב יתר, או לפתוח חשבונית זיכוי כדי לרשום זיכוי מהספק. השתמש במנגנון לקיזוז מקדמות של פריוריטי, כדי לשלם מקדמות לספקים עבור הזמנות גדולות הכוללות מספר משלוחים וחשבוניות.
לצורך ביצוע התשלום, יש לוודא שלספק נקבעו הגדרות ניכוי מס במקור. רק לאחר שנרשמו נתוני המס תוכל להוציא עבורו הוראות תשלום. מבין אמצעי התשלום השונים הקיימים במערכת, תוכל להכין עבור הספק תשלום בהמחאות, או תשלום בהעברה בנקאית. בשני המקרים, ניתן להכין הוראת תשלום בודדת לספק מסויים, או להכין תשלומים בקבוצה למספר ספקים.
ניתן לרשום משלוחים והוצאות אחרות בתיקי יבוא ולחלקם בין עלויות המוצר, ולעקוב אחר עלויות הקשורות לייבוא ומחסני ערובה.
יומן התנועות הוא כלי העבודה העיקרי בהנח"ש, בו נרשמות התנועות הכספיות במערכת. רוב התנועות הכספיות נרשמות ביומן באופן אוטומטי, אך ניתן לרשום גם פקודות יומן ידניות, פשוטות או מורכבות. פריוריטי מאפשרת לך לארגן תנועות היומן על ידי ניהול מנות של פקודות יומן ידניות לפי משתמש. כמו כן, תוכל באמצעות תנועות יומן מורכבות לרשום הוצאות מראש והכנסות דחויות, כאשר הגדרת פריסת התשלומים מתבצעת בחשבונית, או ישירות ביומן התנועות.
תוכל לחסום משתמש מלגשת לתנועות יומן רגישות על ידי הגדרת חשבונות חסויים.
באמצעות פריוריטי תוכל לנהל, לעקוב ולדווח אוטומטית מע"מ. קישור של סוגי מע"מ לחשבונות מע"מ, וקישור סוג המע"מ המתאים לכל ספק או לקוח, מאפשרים חיוב/זיכוי אוטומטי של החשבונות המתאימים בסכומי המע"מ עבור כל עיסקה. באמצעות דו"חות ותוכניות מיוחדות תוכל להעביר את הסכומים המתאימים למע"מ חו"ז ולייצר דו"ח תקופתי למע"מ.
אם חברתך מחוייבת בתשלום מקדמות למס הכנסה, תוכל להשתמש בקבוע כספים ובתוכנית מיוחדת לחישוב המקדמה, לאחר ביצוע ההגדרות המתאימות.
פריוריטי מספקת לך מודול של דו"חות מנהלים, המאפשר לך לחשב ולנתח נתונים בתחומי המכירות, הרכש והנהלת החשבונות בקלות וביעילות. באמצעות כלי זה תוכל לבצע מגוון של ניתוחים באמצעות הצלבת פרמטרים, שינוי הדרך בה הם ממוינים ורמות ההיררכיה שלהם. דו"חות ניתוח BI הקיימים במודול מאפשרים לך להשוות נתונים משנים, תקופות וחברות שונות, ובפורמטים גרפיים שונים. תוכל גם לקבוע את החתך המדוייק לפיו תרצה להציג את המידע, ע"י בחירה בקטגוריות וקטגוריות משנה, וכך להגיע רק למידע הספציפי שמעניין אותך.
בנוסף, פריוריטי מספקת מחוללי דו"חות נוחים לשימוש המאפשרים לך ליצור מספר בלתי מוגבל של דו"חות עבור מכירות, רכש והנה"ח.
הרץ את אשף קשרי לקוחות ומכירות ראשי ואת אשף רכש ראשי לקבלת מידע על עבודה עם ההיבטים הלא פיננסיים של מודולים אלו.
www.priority-software.solutions| Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |