Priority-Software.Solutions

כדי לפתוח את הוראת התשלום:

1.  היכנס למסך תשלום בהעברות בנקאיות.
הערה: בכל שלב של התהליך הבא תוכל להעביר את הטיפול בתעודה לעובד אחר, ע"י ציון שמו/ה בעמודה לטיפול (בלשונית אסמכתאות).

2.  ציין את חשבון הספק שאמור לקבל את התשלום ואת חשבון הבנק ממנו יעשה התשלום. כברירת מחדל יופיע בעמודה סניף (תחת לשונית אסמכתאות) הסניף המקושר לספק עבורו נפתח התשלום, אך ניתן לשנותו.
הערה: לא תוכל לציין חשבון של ספק שהאפשרות לשלם לו חסומה (כלומר, שהסטטוס שלו במסך הגדרות כספים לספקים אינו מאפשר ביצוע תשלומים), או שחלף התאריך בעמודה אישור ספרים עד (באותו מסך).

3.  אם הספק אירופאי, לחץ על הלשונית חשבון הספק. אם הוקצו לחשבון הספק מספרי IBAN ו-BIC, הם יועתקו אוטומטית לעמודות חש. בנק – ספק, ו-BIC - Bank ID Code בהתאמה, אך ניתן לשנותם.

4.  אם ברצונך לבצע את ההעברה הבנקאית דרך מס"ב, ודא שהעמודה להעביר למס"ב מסומנת. שים לב כי לאחר סגירת ההעברה הבנקאית לא תוכל לשנות את הסימון בעמודה.

5.  טקסט קבוע מופיע למסך הבן העברות בנקאיות - טקסט. תוכל לשנותו או להוסיף עליו, לפי הצורך. הערות אלו תופענה בהדפסות מכתבים לספק ולבנק.

6.  בצע אחת מהפעולות הבאות:

·      לחץ כדי לסמן חשבוניות פתוחות לתשלום

·      לחץ כדי לרשום תשלום ללא קישור לחשבונית.