Priority-Software.Solutions

צעדי הכנה:

אם אתה עובד עם תתי חברות, יתכן מצב בו התשלום לא יחייב את חשבון הספק שנרשם בחשבונית, אלא חשבון אחר, בתת חברה שונה. באופן דומה, יתכן מצב בו התשלום יכסה כמה חשבוניות שהוצאו לתתי חברות שונות. כדי לתאם את התשלום עם החשבוני/ות, לחץ על הלשונית התאמת חשבוניות, וסמן את העמודה פירוט לפקודת יומן.

כדי לפרט תשלומים לפי חשבוניות:

1.  במסך הבן סימון חשבוניות לתשלום , סמן את החשבוניות המיועדות לתשלום.

הערות:

·      אם החשבונית מפוצלת למספר תשלומים, כל תשלום יופיע בשורה נפרדת, על פי תאריך התשלום.

·      סמן סכומים ששולמו ולא קושרו לחשבונית (לדוגמא: חשבונית לחיוב הספק, תשלומים מוקדמים שלא קושרו לחשבונית). הסכום הכולל לתשלום יהיה מבוסס על הרשומות המסומנות, כלומר הסכום הכולל של החשבוניות לתשלום פחות הכספים ששולמו ולא קושרו לחשבונית.

2.  היכנס למסך הבן הסמוך פירוט התשלום כדי לעיין בסכום של כל חשבונית (או תעודה אחרת) שסומנה. אם אינך משלם חשבונית מסוימת במלואה - בין אם מדובר בתשלום חלקי ובין אם מדובר בהפרש התאמה - עבור לשורה עבור חשבונית זו ושנה את הסכום.

הערות:

·  אם שינית את סכום החשבונית והיתרה עתה קטנה מערך הקבוע MaxReconVar, המערכת תבצע התאמה מלאה בין התשלום והחשבונית ותעביר את ההפרש לחשבון ברירת המחדל הפרשי התאמות (מוגדר במסך חשבונות מערכת).

·  אם מטבע התשלום שונה ממטבע חשבונית, יופיע במסך זה סכום החשבונית במטבע התשלום, משוערך לפי מועד החשבונית או מועד התשלום. מועד השערוך נקבע בהתאם לקבוע InvPayExch אך ניתן לשנותו באמצעות הדגל שערוך ליום החשבונית במסך התשלום (תחת הלשונית התאמת חשבוניות).