Priority-Software.Solutions

העברת התשלומים הדחויים לחשבון השוטף

כאשר מגיע מועד הפירעון של תשלום דחוי, יש לרשום תנועת יומן של העברת התשלום מחשבון ההוצאות מראש/הכנסות דחויות לחשבון התוצאתי. דוגמא. פריוריטי מציעה תוכנית היוצרת אוטומטית תנועות יומן עבור כל ההוצאות מראש/הכנסות הדחויות שהגיע מועד פירעונן.

לבדיקת אילו תשלומים דחויים עדיין לא הועברו לחשבונות היעד התוצאתיים שלהם:

·  הפק את הדו"חתשלומים דחויים להעברה .

כדי לבצע העברת סכומים שהגיע מועד פירעונם :

·  הרץ את התוכנית העברת תשלומים דחויים לחש. שוטף . תוכל להריץ אותה על כל חשבונות ההוצאות מראש/הכנסות דחויות או רק על חשבונות נבחרים.

טיפ:

מומלץ שמנהל המערכת יריץ תוכנית זו עבור כל החשבונות בכל לילה, באמצעות ה-Tabula Task Scheduler.