Priority-Software.Solutions

רישום יתרה של חשבון המחאות דחויות (חשבון המחאות לגבייה, חשבון המחאות לפירעון)

יש לבצע רישום היתרה עבור כל חשבון המחאות בנפרד. כלומר, תנועת יומן אחת עבור חשבון המחאות לגבייה ותנועת יומן אחרת עבור חשבון המחאות לפירעון.

כדי לרשום יתרה של חשבון המחאות דחויות:

1.  היכנס למסך יומן תנועות .

2.  בעמודה תאריך למאזן, רשום 31 בדצמבר של השנה הקודמת. מספר תנועה זמני (עם קידומת T) יופיע אוטומטית.

3.  בעמודה סוג תנועה, בחר בסוג יפ (יתרת פתיחה).

4.  היכנס למסך הבן פירוט התנועה, ולחץ F4 לתצוגה טבלאית.

5.  עבור חשבון המחאות לגבייה, רשום את פרטי ההמחאות הדחויות: סכום ההמחאה, מספר אסמכתא ותאריך הפירעון (בלשונית כללי, בעמודה ת.ערך).
הערות:

·      הקפד לרשום את תאריך הערך המדויק של ההמחאה הדחויה, מכיוון שלפיו מועברים הסכומים לחשבון השוטף ע"י התוכנית רישום המחאות דחויות שנפרעו.

·      אם מטבע היתרה הוא דולר, מלא בלשונית סכומים את העמודה חובה בדולרים (במקום את עמודת הסכום הרגילה).

·      אם מטבע היתרה הוא מט"ח, מלא באותה הלשונית את העמודה חובה במט"ח (במקום את עמודת הסכום הרגילה).

6.  בשורה חדשה, רשום את חשבון יתרת פתיחה, כנגד היתרות שנרשמו ביומן התנועות. רשום את הסכום הכולל של יתרות החשבון בעמודת סכום זכות.

7.  חזור למסך האב והרץ את התוכנית רישום תנועת היומן בהפעלה ישירה מהמסך.

8.  חזור על הפעולות הנ"ל עבור חשבון המחאות לפירעון, אלא שהפעם רשום סכום חובה לחשבון המחאות וסכום זכות לחשבון יתרת פתיחה.

הערות:

·  לחץ כדי להעביר יתרת פתיחה בודדת לחשבון.

·  לחץ כדי לרשום יתרה של כל תנועה כספית הזקוקה להתאמה.

·  לחץ כדי להעביר יתרה באופן מרוכז.