Priority-Software.Solutions

צעדי הכנה

אם אתה עובד עם תתי חברות, יתכן מצב בו התשלום לא יחייב את חשבון הספק שנרשם בחשבונית, אלא חשבון אחר, בתת חברה שונה. באופן דומה, יתכן מצב בו התשלום יכסה כמה חשבוניות שהוצאו לתתי חברות שונות. כדי לתאם את התשלום עם החשבוני/ות, לחץ על הלשונית התאמת חשבוניות, וסמן את העמודה פירוט לפקודת יומן.

כדי לפרט תשלומים לפי חשבוניות:

1.  במסך הבן סימון חשבוניות לתשלום, סמן את החשבוניות המיועדות לתשלום בהמחאה זו.
הערה: אם החשבונית מפוצלת למספר תשלומים, כל תשלום יופיע בשורה נפרדת בהתאם לתאריך התשלום.

2.  בנוסף, סמן סכומים ששולמו ולא קושרו לחשבונית (לדוגמא: חשבונית לחיוב ספק, תשלומים מוקדמים שלא קושרו לחשבונית). הסכום הכולל לתשלום יהיה מבוסס על הרשומות המסומנות, כלומר הסכום הכולל של החשבונית פחות הסכומים ששולמו ולא קושרו לחשבונית.

3.  היכנס למסך הבן פירוט התשלום כדי לעיין בסכומי החשבוניות (והתעודות הכספיות האחרות) שסומנו. אם חשבונית מסוימת אינה משולמת במלואה - בין אם מדובר בתשלום חלקי או בהפרש זניח - עבור לשורה עבור חשבונית זו ושנה את הסכום.

הערות:

·      אם שינית את סכום החשבונית, ויתרתה עתה קטנה מערך הקבוע MaxReconVar, המערכת תבצע התאמה מלאה בין התשלום והחשבונית ותעביר את ההפרש לחשבון ברירת המחדל להפרשי התאמות (מוגדר במסך חשבונות מערכת).

·      אם מטבע התשלום שונה ממטבע חשבונית, יופיע במסך זה סכום החשבונית במטבע התשלום, משוערך לפי מועד החשבונית או מועד התשלום. מועד השערוך נקבע בהתאם לקבוע InvPayExch אך ניתן לשנותו באמצעות הדגל שערוך ליום החשבונית במסך האב (תחת הלשונית התאמת חשבוניות).