Priority-Software.Solutions

קישור חשבונות ראשיים לחשבונות בנק

אם מריצים צפי תזרים על פי האופציה "כל בנק בנפרד", עליך לקשר כל חשבון לקוח וספק לחשבון הבנק המתאים. תחילה, יש להגדיר חשבון בנק ברירת מחדל לכל החשבונות הראשיים, ואז לקשר באופן ידני חשבונות ראשיים ספציפיים לחשבונות בנק אחרים, לפי הצורך.

בנוסף לחשבונות ספק ולקוח, ניתן לקשר גם חשבונות קופה אשר מפקידים את תוכנן תמיד לאותו חשבון בנק. כתוצאה, צפי התזרים ייקח בחשבון קבלות לאותה קופה שטרם הופקדו בבנק.

להגדיר חשבון בנק ברירת מחדל לחשבונות ראשיים:

1.    היכנס למסך חשבונות בנק.

2.   שלוף את החשבון הרצוי וסמן את הדגל חשבון בנק ראשי.

כדי לקשור חשבון ראשי לחשבון בנק לצורך תזרים מזומנים:

1.  היכנס למסך הרלוונטי:

·    חשבונות ראשיים

·    חשבונות לקוחות

·    חשבונות ספקים

2.   שלוף את החשבון המבוקש ולחץ F4.

3.  לחץ על הלשונית הגדרות נוספות ומלא את העמודה קוד חש' בנק לתזרים.

כדי להקצות חשבון בנק כברירת מחדל לחשבונות לקוחות/ספקים

1.    היכנס למסך חשבונות בנק.

2.   שלוף את חשבון הבנק הרצוי וסמן את העמודה חשבון בנק ראשי.