Priority-Software.Solutions

כדי לעיין בצפי תזרים מזומנים:

1.  הפק את הדו"ח צפי תזרים מזומנים , וסמן את האופציות הרצויות במסך הקלט:

·      תנועות צפויות – כדי להכליל דרישות רכש והזמנות רכש פתוחות, תנועות שטרם חויבו ותנועות שונות הרשומות במסך סכומים לצפי תזרים מזומנים

·      תנועות פתוחות בבנק – כדי להכליל תשלומים או קבלות אשר עדיין לא מופיעים בדפי בנק או כרטיס אשראי

·      להוסיף איחור בתשלום – כדי להציג את מספר ימי האיחור הממוצע של כל תשלום

·      הצגת תאריכים קודמים – כדי להכליל תנועות שנרשמו ביומן לפני תאריך הדו"ח, אשר טרם נסגרו

הערה: הדו"ח כולל באופן אוטומטי את כל החשבוניות שטרם שולמו ותאריך הפרעון שלהם חל בתקופה הנבחרת, אלא אם כן חשבון הספק או הלקוח הושמט ידנית.

2.  אם יצרת פקודות יומן צפויות לצורך דו"ח זה, הרץ את התוכנית מחיקת תנועות צפויות לתזרים כדי למחוק אותן מהיומן.

הערה:

בפלט הדו"ח, כל התנועות שתאריכיהן קודמים לתאריך שציינת בעמודה מתאריך, מופיעות מסוכמות בשורה חוב קודם. כל התנועות שתאריכיהן חלים בין מתאריך לעד תאריך יופיעו מסוכמות לפי חתך הזמן הנבחר. כל התנועות שלאחר עד תאריך מופיעות מסוכמות בשורה חוב עתידי.