Priority-Software.Solutions

אופנים להקצאת קודי תזרים מזומנים לתנועות משיכה

ישנם ארבעה אופנים להקצאת קודי תזרים מזומנים לתנועות משיכה. שניים מהם קשורים להגדרת קודי ברירת מחדל, שהמערכת מקצה לתנועות; השניים האחרים קשורים להקצאה ישירה במהלך רישום תנועה או פקודת יומן.

שני אופנים להגדרת קודי ברירת מחדל:

·  הקצאת קודי ברירות מחדל לפי ספק. הקוד מופיע כברירת מחדל בכל תנועת יומן שתיווצר בגין הוראת תשלום לספק המסוים.

·  הקצאת קודי ברירת מחדל לפי סוג התשלום (העברה בנקאית ותשלום בהמחאה). קוד ברירת המחדל יופיע בכל תנועה אליה קשור תשלום מסוג זה.

הערה:

קוד תזרים ברירת מחדל שתגדיר לתנועה לא יופיע בתעודה עצמה, אלא רק בתנועת היומן של התעודה.

שני אופנים להקצאה במהלך רישום תנועה או פקודת יומן:

·  הקצאת קוד לתנועה בודדת. הקצאה זו חזקה מכל ברירת מחדל המופיעה בתנועה.

·  הקצאת קוד בפקודת יומן. הקצאה זו חזקה מכל ברירת מחדל המופיעה בפקודה. לדוגמא, תוכל לעשות זאת אם שכחת להקצות את הקוד בעת רישום התנועה.
הערה: בדרך כלל מקצים קודים בפקודות יומן כאשר רושמים פקודה צפויה באופן ידני לפני הפקת דו"ח צפי תזרים מזומנים.