Priority-Software.Solutions

3.  אם ברצונך לבצע את ההעברה הבנקאית דרך מס"ב, ודא שהעמודה להעביר למס"ב מסומנת. שים לב כי לאחר סגירת ההעברה הבנקאית לא תוכל לשנות את הסימון בעמודה.
הערה: תוכל להעביר למס"ב רק העברות סופיות הנמצאות בסטטוס המסומן "לאפשר שידור למס"ב".

4.  אם מדובר בתשלום חלקי, ואתה מעוניין לבטל את שארית החוב שלך, האופן בו תבצע זאת תלוי בשיטת ההתאמה של חשבוניות ותשלומים (המוגדרת דרך הקבוע AutoRecon):

·      אם אתה מבצע התאמות "לפי חשבוניות", במסך פירוט התשלום, ציין את מספר החשבון להפרשי התאמות עבור החשבונית הנדונה.

·      אם אתה מבצע התאמות בשיטת "חשבונית ראשונה קודם" (FIFO), היכנס למסך הבן פרטי תנועת היתרות של ההתאמה הסמוך וציין את חשבון ההתאמות המבוקש בעמודה חשבון להעברת ההפרש.

הערה: אם יתרת החשבונית קטנה מהערך המוגדר לקבוע MaxReconVar, המערכת תבצע התאמה מלאה בין התשלום והחשבונית ותעביר את ההפרש לחשבון ברירת המחדל להפרשי התאמות (מוגדר במסך חשבונות מערכת).

5.  במסך הבן העברות בנקאיות - טקסט יופיע טקסט קבוע. תוכל לשנות או להוסיף לו הערות לפי הצורך. הערות אלו יופיעו בהדפסה של אישור העברה לספק או הוראת העברה לבנק.

6.  אם יש לבדוק העברה בנקאית מסויימת לפני שליחת ההודעה לבנק, חזור למסך האב והקצה לה את הסטטוס בבדיקה (בלשונית אסמכתאות). בעמודה לטיפול, ציין את שם המשתמש של האחראי לבדיקת התעודה. לא ניתן יהיה להפוך את ההעברה הבנקאית לסופית ללא שינוי סטטוס זה.
טיפ: תוכל להגדיר את ניהול התהליכים כך שהעובד המוקצה לבדיקת התעודה ישתנה אוטומטית עם הקצאת הסטטוס.

הערות:

·  לחץ כדי לסגור את הוראות התשלום.

·  לחץ כדי לחזור לתפריט הראשי.