Priority-Software.Solutions

תשלום באמצעות מס"ב

לאחר סגירת ההעברות הבנקאיות המיועדות לתשלום דרך מס"ב, עליך לשלוף אותן במסך המיועד לכך, לסמן את כל ההעברות אותן תרצה להעביר בקובץ אחד למס"ב, ולהפעיל תוכנית היוצרת את הקובץ המשודר למס"ב.

צעדי הכנה:

1.  שלוף את חשבון הבנק שלך, ממנו מתבצע התשלום לספק, במסך חשבונות בנק.

2.  היכנס למסך הבן פרטים נוספים, וודא כי מספר הספק של החברה שלך במס"ב רשום בעמודה מספר במס"ב - ספק.

כדי ליצור קובץ העברות בנקאיות למס"ב:

1.  היכנס למסך סימון העברות בנקאיות למס"ב , ושלוף את ההעברות הבנקאיות המבוקשות. סמן את העמודה לפרוק למס"ב עבור כל התשלומים אותם תרצה לכלול בהעברה למס"ב.

2.  אם ישנו צורך, שנה במסך זה את פרטי חשבון הבנק של הספק אליו מיועד התשלום.

הערות:

·      לא תוכל לשלוף במסך זה העברות בנקאיות שלא סומנה עבורן העמודה להעביר למס"ב במסך תשלום בהעברות בנקאיות, או שתנועת היומן שנוצרה בסגירתן אינה סופית.

·      תוכל לעיין בכל התשלומים שסומנו לפריקה למס"ב ע"י הפקת הדו"ח העברות בנקאיות המיועדות לפריקה לתקופה שתציין.

3.  הרץ את התוכנית ממשק העברות בנקאיות למס"ב , המייצרת את הקובץ שיישלח לאחר מכן למס"ב. הקובץ נשמר בתיקיה system\load, תחת התיקיה של החברה, ונקרא msv.001.  

4.  אם נכשלה העברת אחד התשלומים לקובץ מס"ב, תקבל הודעה המתריעה על כך. כדי לעיין בסיבות לכך, הפק את הדו"ח ממשק למס"ב - דו"ח שגיאות .