Priority-Software.Solutions
עבור כל אחד מחשבונות הבנק של החברה יש להגדיר חשבון עו"ש. בנוסף, ניתן להגדיר לכל חשבון בנק גם חשבון המחאות לגבייה וחשבון המחאות לפירעון.
מומלץ להגדיר חשבונות המחאות לגביה והמחאות לפירעון לכל חשבון בנק של החברה, לצורך הפקה יעילה של דו"חות תזרים המזומנים ולצורך התאמות הבנקים שמתבצעות במערכת. הפקדה של המחאה דחויה מלקוח בחשבון הבנק תחייב אוטומטית את חשבון ההמחאות לגבייה, ותשלום בהמחאה דחויה לספק יזכה אוטומטית את חשבון ההמחאות לפירעון. כאשר מגיע מועד הפירעון של ההמחאות, מועברים הסכומים לחשבון השוטף ע"י התוכנית רישום המחאות דחויות שנפרעו.
בבנקים בהם החברה מנהלת חשבונות בש"ח ובמט"ח במקביל, יש צורך להקים רשומה נפרדת עבור כל מטבע. כלומר, עליך להגדיר כמה כרטיסים בהנח"ש עבור אותו מספר חשבון בנק, כאשר קוד חשבון הבנק, המטבע ומספר החשבון בהנח"ש יהיו שונים.
| Converted from CHM to HTML with chm2web Pro 2.85 (unicode) |